陆怀瑾 (COO)
2.1 KiB
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报销流程
元数据
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 领域 | 行政 |
| 责任人 | 刘诗妮 (secretary) |
| 版本 | v1.0 |
| 创建日期 | 2026-06-22 |
| 标签 | 行政, 报销, 财务, 流程 |
概述
定义公司费用报销的标准流程，涵盖申请、审批、核销三大阶段，确保财务合规性和报销效率。
正文
一、报销范围
| 类别 | 说明 | 限额 |
|---|---|---|
| 差旅费 | 交通、住宿、餐饮 | 按出差地标准 |
| 办公用品 | 设备、耗材、文具 | 单次 ≤ ¥2000 |
| 招待费 | 客户/合作伙伴接待 | 需提前申请 |
| 培训费 | 课程、考试、认证 | 需审批 |
| 软件服务 | SaaS 订阅、API 费用 | 按需审批 |
二、报销流程
提交申请 → 直属审批 → COO 审批（> ¥5000）
→ 刘总审批（> ¥20000） → 刘诗妮核销 → 归档
各环节时限：
- 员工提交：消费后 7 个工作日内
- 直属审批：2 个工作日内
- 核销：审批通过后 5 个工作日内
三、报销材料
-
发票
- 必须增值税普通/专用发票
- 发票抬头：公司全称 + 税号
- 电子发票可，纸质发票需原件
-
报销单
- 事由：清晰说明消费目的
- 明细：逐项列出费用+金额
- 附件上传：发票图片/电子凭证
-
特殊说明
- 差旅：附行程单
- 招待：附参与人员名单
- 大额采购：附比价记录
四、常见退回原因
| 原因 | 处理 |
|---|---|
| 发票信息错误（抬头/税号） | 退回重新开票 |
| 超额未提前审批 | 补充说明或自付超额部分 |
| 缺少明细说明 | 补充报销单信息 |
| 超过报销时效 | 特殊说明后处理 |
五、审批人
| 金额区间 | 审批人 |
|---|---|
| ≤ ¥5000 | 直属负责人 |
| ¥5001 ~ ¥20000 | + COO（陆怀瑾） |
| > ¥20000 | + 刘总（Vincent） |
相关条目
变更记录
| 日期 | 版本 | 变更说明 | 变更人 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | v1.0 | 初始创建 | 陆怀瑾 |