陆怀瑾 (COO)
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# 报销流程
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## 元数据
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| 属性 | 值 |
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| **领域** | 行政 |
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| **责任人** | 刘诗妮 (secretary) |
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| **版本** | v1.0 |
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| **创建日期** | 2026-06-22 |
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| **标签** | 行政, 报销, 财务, 流程 |
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## 概述
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定义公司费用报销的标准流程，涵盖申请、审批、核销三大阶段，确保财务合规性和报销效率。
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## 正文
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### 一、报销范围
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| 类别 | 说明 | 限额 |
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| 差旅费 | 交通、住宿、餐饮 | 按出差地标准 |
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| 办公用品 | 设备、耗材、文具 | 单次 ≤ ¥2000 |
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| 招待费 | 客户/合作伙伴接待 | 需提前申请 |
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| 培训费 | 课程、考试、认证 | 需审批 |
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| 软件服务 | SaaS 订阅、API 费用 | 按需审批 |
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### 二、报销流程
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提交申请 → 直属审批 → COO 审批（> ¥5000）
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→ 刘总审批（> ¥20000） → 刘诗妮核销 → 归档
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**各环节时限**：
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- 员工提交：消费后 7 个工作日内
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- 直属审批：2 个工作日内
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- 核销：审批通过后 5 个工作日内
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### 三、报销材料
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1. **发票**
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- 必须增值税普通/专用发票
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- 发票抬头：公司全称 + 税号
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- 电子发票可，纸质发票需原件
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2. **报销单**
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- 事由：清晰说明消费目的
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- 明细：逐项列出费用+金额
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- 附件上传：发票图片/电子凭证
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3. **特殊说明**
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- 差旅：附行程单
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- 招待：附参与人员名单
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- 大额采购：附比价记录
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### 四、常见退回原因
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| 原因 | 处理 |
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| 发票信息错误（抬头/税号） | 退回重新开票 |
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| 超额未提前审批 | 补充说明或自付超额部分 |
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| 缺少明细说明 | 补充报销单信息 |
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| 超过报销时效 | 特殊说明后处理 |
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### 五、审批人
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| 金额区间 | 审批人 |
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| ≤ ¥5000 | 直属负责人 |
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| ¥5001 ~ ¥20000 | + COO（陆怀瑾） |
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| > ¥20000 | + 刘总（Vincent） |
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## 相关条目
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- [合同模板.md](合同模板.md)
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## 变更记录
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| 日期 | 版本 | 变更说明 | 变更人 |
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| 2026-06-22 | v1.0 | 初始创建 | 陆怀瑾 | |